估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成匠心卓越三年持有混合D
(024838.jj )
申
基金经理
刘旭
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-08
总资产规模
2.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4232
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(6031 / 9406)
相关基金:
主从基金:
大成匠心卓越三年持有混合(013853)
、
大成匠心卓越三年持有混合C
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 基金投资策略和运作
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