大成匠心卓越三年持有混合D
(024838.jj ) 申		基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模2.32亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4232元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6031 / 9406)
相关基金: 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合(013853) 、大成匠心卓越三年持有混合C
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成匠心卓越三年持有混合D.(024838) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.38元2.32亿1.68亿元--
2026-03-311.42元2.36亿1.66亿元--
2025-12-311.46元1.94亿1.33亿元--
2025-09-301.44元5,855.29万4,066.74万元--

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