大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模5,855.29万元 (2025-09-30) 基金净值1.4594元 (2026-01-16) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4674 / 8980)
相关基金:	主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合C
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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大成匠心卓越三年持有混合D.(024838) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.44元	5,855.29万	4,066.74万元	--