大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4308元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5410 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合(013853) 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-22 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-07-21 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-20 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-17 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-07-16 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-15 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-13 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-07-10 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-09 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-07-08 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-07 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-06 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-07-03 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-01 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-30 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-29 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-25 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-24 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-23 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-22 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-18 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-06-17 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-16 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-15 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-12 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-11 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-10 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-09 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-08 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-05 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-04 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-03 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-02 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-01 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-05-29 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-28 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-27 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-26 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-25 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-22 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-21 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-20 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-19 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-18 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-14 | 1.4659元 | 1.4659元 |