大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4232元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6031 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合(013853) 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.13% | 0.71% | -4.13% | 3.09% | -2.54% | -3.53% | 5.85% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -2.29% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% | 3.34% | -0.06% | 0.91% | 0.45% | -0.20% | 5.12% |