大成匠心卓越三年持有混合D (024838.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2025-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4557元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4757 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合C |
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.13% | 0.71% | -4.13% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% | 3.34% | -0.06% | 0.91% | 0.45% | -0.20% | 5.12% |