浦银安盛北证50成份指数A (024743.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9593元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率160.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (5316 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数C |
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浦银安盛北证50成份指数A(024743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-11 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-30 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-29 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-27 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-23 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-17 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-16 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-15 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-14 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-13 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-10 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-08 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-07 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-04-02 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-01 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-31 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-03-30 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-27 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-24 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-23 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-03-20 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-19 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-03-18 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-16 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-12 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-09 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-04 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |