浦银安盛北证50成份指数A (024743.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0541元 (2026-02-13) 基金经理宋施怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3589 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数C |
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浦银安盛北证50成份指数A(024743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-15 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-10 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-08 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-05 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-04 | 0.9652元 | 0.9652元 |