浦银安盛北证50成份指数A (024743.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9684元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率160.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (5205 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数C |
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浦银安盛北证50成份指数A(024743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-17 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-16 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-15 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-14 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-13 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-10 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-08 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-07 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-04-02 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-01 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-31 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-03-30 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-27 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-24 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-23 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-03-20 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-19 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-03-18 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-16 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-12 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-09 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-04 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |