浦银安盛北证50成份指数A (024743.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9064元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率160.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% (5494 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛北证50成份指数A(024743) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 86.51% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 86.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,766.05万 | 12.99% |
| 3 | 其他资产 | 67.99万 | 0.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,873.81万 | 72.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,403.95万 | 10.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.18万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 185.13万 | 1.36% |
| 采矿业 | 99.43万 | 0.73% |
加载中......