浦银安盛北证50成份指数A
(024743.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金经理宋施怡基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模2,664.19万元 (2026-03-31) 基金净值0.9176元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率160.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% (5432 / 5966)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数C
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浦银安盛北证50成份指数A(024743) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浦银安盛北证50成份指数A.(024743) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛北证50成份指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.87元2,664.19万3,064.75万元--
2025-12-311.00元1.28亿1.28亿元--
2025-09-301.06元3,131.86万2,967.74万元--
2025-07-25----5,703.34万元--

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