浦银安盛北证50成份指数A (024743.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理宋施怡基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模1.28亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9724元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率160.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (5135 / 5786)
相关基金:	主从基金: 浦银安盛北证50成份指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银安盛北证50成份指数A(024743) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

浦银安盛北证50成份指数A.(024743) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

浦银安盛北证50成份指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1.28亿	1.28亿元	--
2025-09-30	1.06元	3,131.86万	2,967.74万元	--
2025-07-25	--	--	5,703.34万元	--