浦银安盛北证50成份指数A (024743.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9317元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率160.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% (5429 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数C |
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浦银安盛北证50成份指数A(024743) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 浦银安盛北证50成份指数A | 6.27% | -0.56% | -17.68% | 7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.76% | 0.15% |
| 北证50 | 6.33% | 0.36% | -18.79% | 7.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.92% | ||
| 2025 | 浦银安盛北证50成份指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50% | -3.09% | 3.96% | -12.00% | 3.51% | 0.48% | -38.31% |
| 北证50 | 1.95% | 23.53% | -2.74% | 4.72% | 5.83% | 2.73% | -1.68% | 10.64% | -2.90% | 3.54% | -12.32% | 3.80% | 38.80% | ||
| 2024 | 浦银安盛北证50成份指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | -22.52% | 9.73% | -8.11% | -3.73% | -5.24% | -8.11% | 1.26% | -8.85% | 34.60% | 43.80% | 1.26% | -19.08% | -4.14% | ||
| 2023 | 浦银安盛北证50成份指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | 12.84% | -4.76% | -5.31% | -4.79% | 2.87% | -5.00% | -4.63% | -8.29% | 3.98% | -7.11% | 27.54% | 12.65% | 14.92% | ||
| 2022 | 浦银安盛北证50成份指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -7.54% | -8.42% |