浦银安盛北证50成份指数A (024743.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9830元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率160.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (5076 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛北证50成份指数A(024743) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 92.18% | 7.82% | 650.00 | 19.67万元 | -- |