浦银安盛北证50成份指数A (024743.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7942元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率160.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.14% (5983 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数C |
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浦银安盛北证50成份指数A(024743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-10 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-08 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-07 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-06 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-03 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-02 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-01 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-30 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-06-29 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-06-26 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-24 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-23 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-22 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-18 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-17 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-16 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-12 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-11 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-10 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-06-09 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-08 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-05 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-04 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-06-03 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-02 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-01 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-29 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-28 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-05-27 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-05-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-25 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-22 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-21 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-05-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-19 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-14 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-11 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-30 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-29 | 0.9249元 | 0.9249元 |