浦银安盛北证50成份指数A (024743.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9200元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率160.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% (5464 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数C |
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浦银安盛北证50成份指数A(024743) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛北证50成份指数 | |
| 基金主代码 | 024743 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-25 | |
| 总份额 | 2.12亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛北证50成份指数A | 浦银安盛北证50成份指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024743 | 024744 |
| 子基金份额 | 1.28亿 份 (2025-12-31) | 8,412.57万 份 (2025-12-31) |