工银臻选回报混合 (024727.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-02-11) 基金经理盛震山成立以来分红再投入年化收益率12.46% (1959 / 9093) |
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工银臻选回报混合(024727) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 77.05% |
| (其中) 股票 | 6.28亿 | 77.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,623.64万 | 1.99% |
| (其中) 债券 | 1,623.64万 | 1.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,066.35万 | 7.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,395.80万 | 11.52% |
| 5 | 其他资产 | 1,632.20万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.49%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.26亿 | 15.40% |
| 制造业 | 7,231.35万 | 8.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,078.50万 | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,150.00万 | 3.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,772.69万 | 3.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,413.80万 | 2.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.56%) |
|---|---|---|
| 工业 Industrials | 2.25亿 | 27.54% |
| 材料 Materials | 7,045.84万 | 8.64% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,119.63万 | 1.37% |
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