工银臻选回报混合(024727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.86亿 | 52.69% |
| (其中) 股票 | 5.86亿 | 52.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.28亿 | 20.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.81亿 | 25.30% |
| 4 | 其他资产 | 1,632.18万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.04%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.02亿 | 9.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02亿 | 9.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,408.00万 | 4.86% |
| 制造业 | 4,998.30万 | 4.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,908.64万 | 4.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,288.60万 | 2.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.65%) |
|---|---|---|
| 工业 Industrials | 1.03亿 | 9.29% |
| 能源 Energy | 5,933.42万 | 5.33% |
| 材料 Materials | 3,362.98万 | 3.02% |
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