工银臻选回报混合 (024727.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理盛震山基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模8.86亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9001元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% (8909 / 9239)
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工银臻选回报混合(024727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-11

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数据起始于2020年。

工银臻选回报混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-11	--	1.20%	--	0.20%