工银臻选回报混合 (024727.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理盛震山基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模8.86亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9118元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-8.98% (8950 / 9328)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银臻选回报混合(024727) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

工银臻选回报混合.(024727) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

工银臻选回报混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.96元	8.86亿	9.27亿元	--
2025-12-31	1.05元	7.73亿	7.37亿元	--
2025-09-02	--	--	9.64亿元	--