工银臻选回报混合 (024727.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1279元 (2026-02-10) 基金经理盛震山成立以来分红再投入年化收益率12.59% (1927 / 9085) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银臻选回报混合(024727) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |