工银臻选回报混合(024727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-11 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-10 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-09 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-05 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-03 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-02 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-01 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-28 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-27 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-22 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-21 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-20 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-18 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-14 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-06 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-28 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-23 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-22 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-16 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-14 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-08 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-07 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-02 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-01 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-31 | 0.9553元 | 0.9553元 |