新华中证同业存单AAA指数7天持有 (024719.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-09-19基金净值1.0023元 (2025-12-05) 基金经理李洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (6801 / 8935)
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新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-09-18

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数据起始于2020年。

新华中证同业存单AAA指数7天持有历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-09-18	--	0.20%	--	0.05%