新华中证同业存单AAA指数7天持有 (024719.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金经理李洁基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模2.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (7359 / 9139)
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新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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新华中证同业存单AAA指数7天持有.(024719) 历史总基金份额和总规模曲线图

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新华中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	2.01亿	1.99亿元	--
2025-12-31	1.00元	4.60亿	4.59亿元	--
2025-09-16	--	--	41.57亿元	--