新华中证同业存单AAA指数7天持有 (024719.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-09-19基金净值1.0023元 (2025-12-05) 基金经理李洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (6801 / 8935)
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新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719) - 历史资产组合