估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
新华中证同业存单AAA指数7天持有
(024719.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
李洁
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-09-19
总资产规模
2.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0082
元
(
2026-04-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.82%
(7090 / 9117)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年