新华中证同业存单AAA指数7天持有 (024719.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金经理李洁基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模2.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0082元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (7155 / 9113)
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新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719) - 历史分红派息及拆分数据列表

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