中银增利债券D(024704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-10 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-02 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-01 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-11-28 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-11-27 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-26 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-25 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-24 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-21 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-11-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-19 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-11-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-11-17 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-13 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-11-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-11-06 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-04 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-03 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-10-31 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-10-30 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-10-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-10-28 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-10-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-10-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-10-23 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-10-22 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-10-21 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-10-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-10-17 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-10-16 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-10-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-10-14 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-10-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-10-10 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-10-09 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-09-30 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-09-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-09-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |