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概况
公告
中银增利债券D
(024704.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
王晓彦
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-23
总资产规模
10.62亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2450
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.87%
(684 / 7394)
相关基金:
主从基金:
中银增利债券(163806)
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中银增利债券D(024704) - 历史资产组合