中银增利债券D (024704.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模12.84亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2143元 (2025-12-17) 基金经理王晓彦管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4527 / 7128)
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中银增利债券D(024704) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	--	--	--	--	--	--	0.57%	0.88%	0.41%	0.38%	-0.12%	0.13%	--