中银增利债券D (024704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王晓彦基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2435元 (2026-05-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (709 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银增利债券(163806) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银增利债券D(024704) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |