中银增利债券D(024704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-08-19 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-08-18 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-08-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-08-14 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-08-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-08-12 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-08-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-08-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-08-07 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-08-06 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-08-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-08-04 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-08-01 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-07-31 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-07-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-07-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-07-28 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-07-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-07-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-07-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-07-22 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-07-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-07-18 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-07-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-07-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-07-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-07-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-07-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-07-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-07-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-07-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-07-07 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-07-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-07-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-07-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-07-01 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-06-30 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-06-27 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-06-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-06-25 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-06-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-06-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
