中银增利债券D(024704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-02-02 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-30 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-29 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-28 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-27 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-26 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-23 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-22 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-21 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-20 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-19 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-16 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-14 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-13 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-12 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-09 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-31 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-29 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-26 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-22 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-19 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-18 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-17 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-16 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-15 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-10 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-02 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-01 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-11-28 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-11-27 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-26 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-25 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-24 | 1.2138元 | 1.2138元 |