中银增利债券D (024704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王晓彦基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2435元 (2026-05-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (709 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银增利债券(163806) |
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中银增利债券D(024704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-11 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-06 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-28 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-27 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-24 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-22 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-17 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-16 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-15 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-14 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-13 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-09 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-07 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-03 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-02 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-01 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-31 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-27 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-25 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-23 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-20 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-19 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-18 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-17 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-16 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-13 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-10 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-06 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-05 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-04 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-03 | 1.2359元 | 1.2359元 |