中银增利债券D (024704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王晓彦基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2434元 (2026-05-18) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (715 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银增利债券(163806) |
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中银增利债券D(024704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |