中银增利债券D (024704.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王晓彦基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2450元 (2026-07-17) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (684 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银增利债券(163806) |
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中银增利债券D(024704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-16 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-15 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-10 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-09 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-08 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-07 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-02 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-30 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-26 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-25 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-23 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-22 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-16 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-15 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-12 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-10 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-09 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-08 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-05 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-04 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-03 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-02 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-01 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-28 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-25 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-21 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-20 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-19 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-18 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-15 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-11 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |