估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
概况
公告
中银增利债券D
(024704.jj )
中银基金管理有限公司
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-23
总资产规模
5,012.24万
元
(
2025-06-30
)
基金净值
1.2056
元
(
2025-08-27
)
基金经理
王晓彦
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.88%
(6164 / 7287)
相关基金:
主从基金:
中银增利债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
中银增利债券D(024704) - 基金份额
最后更新于:2025-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中银增利债券D.(024704) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中银增利债券D历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-06-30
1.19
元
5,012.24万
4,221.55万
元
--