中银增利债券D (024704.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理王晓彦基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模10.62亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2456元 (2026-05-19) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (668 / 7294)
相关基金:	主从基金: 中银增利债券(163806)
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中银增利债券D(024704) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银增利债券D.(024704) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.23元	10.62亿	8.62亿元	--
2025-12-31	1.22元	13.18亿	10.80亿元	--
2025-09-30	1.21元	12.84亿	10.62亿元	--
2025-06-30	1.19元	5,012.24万	4,221.55万元	--