华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A (024584.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2339元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率40.49% (419 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2339元 | 1.3871元 |
| 2026-04-16 | 1.2244元 | 1.3776元 |
| 2026-04-15 | 1.2031元 | 1.3563元 |
| 2026-04-14 | 1.2010元 | 1.3542元 |
| 2026-04-13 | 1.1772元 | 1.3304元 |
| 2026-04-10 | 1.1742元 | 1.3274元 |
| 2026-04-09 | 1.1607元 | 1.3139元 |
| 2026-04-08 | 1.1688元 | 1.3220元 |
| 2026-04-07 | 1.1110元 | 1.2642元 |
| 2026-04-03 | 1.1012元 | 1.2544元 |
| 2026-04-02 | 1.1028元 | 1.2560元 |
| 2026-04-01 | 1.1276元 | 1.2808元 |
| 2026-03-31 | 1.0904元 | 1.2436元 |
| 2026-03-30 | 1.1139元 | 1.2671元 |
| 2026-03-27 | 1.1132元 | 1.2664元 |
| 2026-03-26 | 1.0959元 | 1.2491元 |
| 2026-03-25 | 1.1126元 | 1.2658元 |
| 2026-03-24 | 1.0940元 | 1.2472元 |
| 2026-03-23 | 1.0646元 | 1.2178元 |
| 2026-03-20 | 1.1161元 | 1.2693元 |
| 2026-03-19 | 1.1305元 | 1.2837元 |
| 2026-03-18 | 1.1551元 | 1.3083元 |
| 2026-03-17 | 1.1336元 | 1.2868元 |
| 2026-03-16 | 1.1638元 | 1.3170元 |
| 2026-03-13 | 1.1561元 | 1.3093元 |
| 2026-03-12 | 1.1708元 | 1.3240元 |
| 2026-03-11 | 1.1804元 | 1.3336元 |
| 2026-03-10 | 1.1893元 | 1.3425元 |
| 2026-03-09 | 1.1568元 | 1.3100元 |
| 2026-03-06 | 1.1732元 | 1.3264元 |
| 2026-03-05 | 1.1636元 | 1.3168元 |
| 2026-03-04 | 1.1448元 | 1.2980元 |
| 2026-03-03 | 1.1525元 | 1.3057元 |
| 2026-03-02 | 1.2143元 | 1.3675元 |
| 2026-02-27 | 1.2304元 | 1.3836元 |
| 2026-02-26 | 1.2272元 | 1.3804元 |
| 2026-02-25 | 1.2087元 | 1.3619元 |
| 2026-02-24 | 1.1946元 | 1.3478元 |
| 2026-02-13 | 1.2037元 | 1.3569元 |
| 2026-02-12 | 1.2066元 | 1.3598元 |
| 2026-02-11 | 1.1878元 | 1.3410元 |
| 2026-02-10 | 1.1967元 | 1.3499元 |
| 2026-02-09 | 1.1901元 | 1.3433元 |
| 2026-02-06 | 1.1622元 | 1.3154元 |
| 2026-02-05 | 1.1648元 | 1.3180元 |
| 2026-02-04 | 1.1835元 | 1.3367元 |
| 2026-02-03 | 1.1963元 | 1.3495元 |
| 2026-02-02 | 1.1709元 | 1.3241元 |
| 2026-01-30 | 1.2165元 | 1.3697元 |
| 2026-01-29 | 1.2148元 | 1.3680元 |