华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A (024584.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0200元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-24) 持仓换手率578.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.19% (510 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0200元 | 1.3252元 |
| 2026-10-08 | 1.0266元 | 1.3318元 |
| 2026-09-30 | 1.0679元 | 1.3731元 |
| 2026-09-29 | 1.0887元 | 1.3939元 |
| 2026-09-28 | 1.0821元 | 1.3873元 |
| 2026-09-24 | 1.1282元 | 1.4334元 |
| 2026-09-23 | 1.1565元 | 1.4617元 |
| 2026-09-22 | 1.1502元 | 1.4554元 |
| 2026-09-21 | 1.1428元 | 1.4480元 |
| 2026-09-18 | 1.1314元 | 1.4366元 |
| 2026-09-17 | 1.0987元 | 1.4039元 |
| 2026-09-16 | 1.0994元 | 1.4046元 |
| 2026-09-15 | 1.0638元 | 1.3690元 |
| 2026-09-14 | 1.0565元 | 1.3617元 |
| 2026-09-11 | 1.0574元 | 1.3626元 |
| 2026-09-10 | 1.0745元 | 1.3797元 |
| 2026-09-09 | 1.0859元 | 1.3911元 |
| 2026-09-08 | 1.0906元 | 1.3958元 |
| 2026-09-07 | 1.1010元 | 1.4062元 |
| 2026-09-04 | 1.0830元 | 1.3882元 |
| 2026-09-03 | 1.1020元 | 1.4072元 |
| 2026-09-02 | 1.1014元 | 1.4066元 |
| 2026-09-01 | 1.1160元 | 1.4212元 |
| 2026-08-31 | 1.1406元 | 1.4458元 |
| 2026-08-28 | 1.1211元 | 1.4263元 |
| 2026-08-27 | 1.1385元 | 1.4437元 |
| 2026-08-26 | 1.0990元 | 1.4042元 |
| 2026-08-25 | 1.0958元 | 1.4010元 |
| 2026-08-24 | 1.0938元 | 1.3990元 |
| 2026-08-21 | 1.1280元 | 1.4332元 |
| 2026-08-20 | 1.1258元 | 1.4310元 |
| 2026-08-19 | 1.1231元 | 1.4283元 |
| 2026-08-18 | 1.2040元 | 1.5092元 |
| 2026-08-17 | 1.2020元 | 1.5072元 |
| 2026-08-14 | 1.1590元 | 1.4642元 |
| 2026-08-13 | 1.1488元 | 1.4540元 |
| 2026-08-12 | 1.1638元 | 1.4690元 |
| 2026-08-11 | 1.1466元 | 1.4518元 |
| 2026-08-10 | 1.1583元 | 1.4635元 |
| 2026-08-07 | 1.1619元 | 1.4671元 |
| 2026-08-06 | 1.1259元 | 1.4311元 |
| 2026-08-05 | 1.1129元 | 1.4181元 |
| 2026-08-04 | 1.0649元 | 1.3701元 |
| 2026-08-03 | 1.0188元 | 1.3240元 |
| 2026-07-31 | 1.0554元 | 1.3606元 |
| 2026-07-30 | 1.0200元 | 1.3252元 |
| 2026-07-29 | 1.0799元 | 1.3851元 |
| 2026-07-28 | 1.0877元 | 1.3929元 |
| 2026-07-27 | 1.1561元 | 1.4613元 |
| 2026-07-24 | 1.1294元 | 1.4346元 |