华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A (024584.jj ) 科创价格 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1983元 (2026-01-09) 基金经理尚烁徽王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率36.44% (571 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1983元 | 1.3515元 |
| 2026-01-08 | 1.1775元 | 1.3307元 |
| 2026-01-07 | 1.1670元 | 1.3202元 |
| 2026-01-06 | 1.1506元 | 1.3038元 |
| 2026-01-05 | 1.1373元 | 1.2905元 |
| 2025-12-31 | 1.1006元 | 1.2538元 |
| 2025-12-30 | 1.1063元 | 1.2595元 |
| 2025-12-29 | 1.1009元 | 1.2541元 |
| 2025-12-26 | 1.0982元 | 1.2514元 |
| 2025-12-25 | 1.0986元 | 1.2518元 |
| 2025-12-24 | 1.0912元 | 1.2444元 |
| 2025-12-23 | 1.0780元 | 1.2312元 |
| 2025-12-22 | 1.0726元 | 1.2258元 |
| 2025-12-19 | 1.0554元 | 1.2086元 |
| 2025-12-18 | 1.0540元 | 1.2072元 |
| 2025-12-17 | 1.0639元 | 1.2171元 |
| 2025-12-16 | 1.0422元 | 1.1954元 |
| 2025-12-15 | 1.0626元 | 1.2158元 |
| 2025-12-12 | 1.0814元 | 1.2346元 |
| 2025-12-11 | 1.0651元 | 1.2183元 |
| 2025-12-10 | 1.0799元 | 1.2331元 |
| 2025-12-09 | 1.0809元 | 1.2341元 |
| 2025-12-08 | 1.0840元 | 1.2372元 |
| 2025-12-05 | 1.0634元 | 1.2166元 |
| 2025-12-04 | 1.0548元 | 1.2080元 |
| 2025-12-03 | 1.0480元 | 1.2012元 |
| 2025-12-02 | 1.0575元 | 1.2107元 |
| 2025-12-01 | 1.0708元 | 1.2240元 |
| 2025-11-28 | 1.0668元 | 1.2200元 |
| 2025-11-27 | 1.0565元 | 1.2097元 |
| 2025-11-26 | 1.0536元 | 1.2068元 |
| 2025-11-25 | 1.0470元 | 1.2002元 |
| 2025-11-24 | 1.0360元 | 1.1892元 |
| 2025-11-21 | 1.0177元 | 1.1709元 |
| 2025-11-20 | 1.0565元 | 1.2097元 |
| 2025-11-19 | 1.0656元 | 1.2188元 |
| 2025-11-18 | 1.0769元 | 1.2301元 |
| 2025-11-17 | 1.0799元 | 1.2331元 |
| 2025-11-14 | 1.0847元 | 1.2379元 |
| 2025-11-13 | 1.1025元 | 1.2557元 |
| 2025-11-12 | 1.0871元 | 1.2403元 |
| 2025-11-11 | 1.0908元 | 1.2440元 |
| 2025-11-10 | 1.0990元 | 1.2522元 |
| 2025-11-07 | 1.1022元 | 1.2554元 |
| 2025-11-06 | 1.1126元 | 1.2658元 |
| 2025-11-05 | 1.2220元 | 1.2399元 |
| 2025-11-04 | 1.2212元 | 1.2391元 |
| 2025-11-03 | 1.2379元 | 1.2558元 |
| 2025-10-31 | 1.2477元 | 1.2656元 |
| 2025-10-30 | 1.2570元 | 1.2749元 |