华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A (024584.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2961元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率64.33% (214 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2961元 | 1.6013元 |
| 2026-06-15 | 1.2699元 | 1.5751元 |
| 2026-06-12 | 1.2130元 | 1.5182元 |
| 2026-06-11 | 1.2162元 | 1.5214元 |
| 2026-06-10 | 1.2155元 | 1.5207元 |
| 2026-06-09 | 1.2242元 | 1.5294元 |
| 2026-06-08 | 1.1788元 | 1.4840元 |
| 2026-06-05 | 1.2194元 | 1.5246元 |
| 2026-06-04 | 1.2502元 | 1.5554元 |
| 2026-06-03 | 1.2418元 | 1.5470元 |
| 2026-06-02 | 1.2219元 | 1.5271元 |
| 2026-06-01 | 1.2049元 | 1.5101元 |
| 2026-05-29 | 1.2506元 | 1.5558元 |
| 2026-05-28 | 1.3124元 | 1.6176元 |
| 2026-05-27 | 1.2874元 | 1.5926元 |
| 2026-05-26 | 1.3191元 | 1.6243元 |
| 2026-05-25 | 1.3388元 | 1.6440元 |
| 2026-05-22 | 1.2973元 | 1.6025元 |
| 2026-05-21 | 1.4113元 | 1.5645元 |
| 2026-05-20 | 1.4745元 | 1.6277元 |
| 2026-05-19 | 1.4422元 | 1.5954元 |
| 2026-05-18 | 1.4068元 | 1.5600元 |
| 2026-05-15 | 1.3897元 | 1.5429元 |
| 2026-05-14 | 1.4002元 | 1.5534元 |
| 2026-05-13 | 1.4265元 | 1.5797元 |
| 2026-05-12 | 1.4008元 | 1.5540元 |
| 2026-05-11 | 1.3999元 | 1.5531元 |
| 2026-05-08 | 1.3570元 | 1.5102元 |
| 2026-05-07 | 1.3749元 | 1.5281元 |
| 2026-05-06 | 1.3521元 | 1.5053元 |
| 2026-04-30 | 1.3071元 | 1.4603元 |
| 2026-04-29 | 1.2693元 | 1.4225元 |
| 2026-04-28 | 1.2628元 | 1.4160元 |
| 2026-04-27 | 1.2750元 | 1.4282元 |
| 2026-04-24 | 1.2473元 | 1.4005元 |
| 2026-04-23 | 1.2338元 | 1.3870元 |
| 2026-04-22 | 1.2539元 | 1.4071元 |
| 2026-04-21 | 1.2359元 | 1.3891元 |
| 2026-04-20 | 1.2420元 | 1.3952元 |
| 2026-04-17 | 1.2339元 | 1.3871元 |
| 2026-04-16 | 1.2244元 | 1.3776元 |
| 2026-04-15 | 1.2031元 | 1.3563元 |
| 2026-04-14 | 1.2010元 | 1.3542元 |
| 2026-04-13 | 1.1772元 | 1.3304元 |
| 2026-04-10 | 1.1742元 | 1.3274元 |
| 2026-04-09 | 1.1607元 | 1.3139元 |
| 2026-04-08 | 1.1688元 | 1.3220元 |
| 2026-04-07 | 1.1110元 | 1.2642元 |
| 2026-04-03 | 1.1012元 | 1.2544元 |
| 2026-04-02 | 1.1028元 | 1.2560元 |