华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A (024584.jj ) 科创价格 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1983元 (2026-01-09) 基金经理尚烁徽王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率36.44% (571 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起 | |
| 基金主代码 | 024584 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-27 | |
| 总份额 | 2,514.30万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过基本面及定量分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强投资策略，在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，有限度地调整成份股或者各成份股在标的指数中权重的偏离，力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。本基金可以将标的指数成份股及备选成份股之外的股票纳入基金股票池，并构建主动型投资组合。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年跟踪误差不超过8%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为股票指数增强型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金若投资港股通标的股票，则还会面临港股交易失败风险、汇率风险、境外市场等特有风险。 | |
| 基金公司 | 华泰保兴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024584 | 024585 |
| 子基金份额 | 1,181.27万 份 (2025-09-30) | 1,333.03万 份 (2025-09-30) |