华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A (024584.jj ) 科创价格 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模1,542.51万元 (2025-09-30) 基金净值1.1006元 (2025-12-31) 基金经理尚烁徽王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.32% (802 / 5510)
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A.(024584) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.31元	1,542.51万	1,181.27万元	--
2025-06-27	1.00元	1,053.28万	1,053.28万元	--