华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A
(024584.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申		基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模1,919.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.0200元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-24) 持仓换手率578.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.19% (510 / 6373)
相关基金: 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A.(024584) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.48元1,919.39万1,300.57万元--
2026-03-311.09元1,265.89万1,160.95万元--
2025-12-311.10元1,290.56万1,172.59万元--
2025-09-301.31元1,542.51万1,181.27万元--
2025-06-271.00元1,053.28万1,053.28万元--

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