华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A (024584.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0200元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-24) 持仓换手率578.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.19% (510 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,980.20万 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 1,980.20万 | 92.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,761.00 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 1,761.00 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.81万 | 7.68% |
| 4 | 其他资产 | 4,062.00 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,498.01万 | 69.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339.47万 | 15.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.59万 | 1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.18万 | 0.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.85万 | 4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.77万 | 0.13% |
| 金融业 | 2.69万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 2.12万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.03万 | 0.09% |
| 采矿业 | 1.96万 | 0.09% |
| 建筑业 | 1.32万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,320.00 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,905.00 | 0.02% |
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