华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A (024584.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2473元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率42.02% (399 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,458.56万 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 1,458.56万 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.26万 | 6.25% |
| 3 | 其他资产 | 9,247.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,167.43万 | 74.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.46万 | 14.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.59万 | 2.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.97万 | 0.45% |
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