华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A (024584.jj ) 科创价格 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1006元 (2025-12-31) 基金经理尚烁徽王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.32% (802 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |