华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A (024584.jj ) 科创综指 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理尚烁徽王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2973元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率65.02% (224 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2973元 | 1.6025元 |
| 2026-05-21 | 1.4113元 | 1.5645元 |
| 2026-05-20 | 1.4745元 | 1.6277元 |
| 2026-05-19 | 1.4422元 | 1.5954元 |
| 2026-05-18 | 1.4068元 | 1.5600元 |
| 2026-05-15 | 1.3897元 | 1.5429元 |
| 2026-05-14 | 1.4002元 | 1.5534元 |
| 2026-05-13 | 1.4265元 | 1.5797元 |
| 2026-05-12 | 1.4008元 | 1.5540元 |
| 2026-05-11 | 1.3999元 | 1.5531元 |
| 2026-05-08 | 1.3570元 | 1.5102元 |
| 2026-05-07 | 1.3749元 | 1.5281元 |
| 2026-05-06 | 1.3521元 | 1.5053元 |
| 2026-04-30 | 1.3071元 | 1.4603元 |
| 2026-04-29 | 1.2693元 | 1.4225元 |
| 2026-04-28 | 1.2628元 | 1.4160元 |
| 2026-04-27 | 1.2750元 | 1.4282元 |
| 2026-04-24 | 1.2473元 | 1.4005元 |
| 2026-04-23 | 1.2338元 | 1.3870元 |
| 2026-04-22 | 1.2539元 | 1.4071元 |
| 2026-04-21 | 1.2359元 | 1.3891元 |
| 2026-04-20 | 1.2420元 | 1.3952元 |
| 2026-04-17 | 1.2339元 | 1.3871元 |
| 2026-04-16 | 1.2244元 | 1.3776元 |
| 2026-04-15 | 1.2031元 | 1.3563元 |
| 2026-04-14 | 1.2010元 | 1.3542元 |
| 2026-04-13 | 1.1772元 | 1.3304元 |
| 2026-04-10 | 1.1742元 | 1.3274元 |
| 2026-04-09 | 1.1607元 | 1.3139元 |
| 2026-04-08 | 1.1688元 | 1.3220元 |
| 2026-04-07 | 1.1110元 | 1.2642元 |
| 2026-04-03 | 1.1012元 | 1.2544元 |
| 2026-04-02 | 1.1028元 | 1.2560元 |
| 2026-04-01 | 1.1276元 | 1.2808元 |
| 2026-03-31 | 1.0904元 | 1.2436元 |
| 2026-03-30 | 1.1139元 | 1.2671元 |
| 2026-03-27 | 1.1132元 | 1.2664元 |
| 2026-03-26 | 1.0959元 | 1.2491元 |
| 2026-03-25 | 1.1126元 | 1.2658元 |
| 2026-03-24 | 1.0940元 | 1.2472元 |
| 2026-03-23 | 1.0646元 | 1.2178元 |
| 2026-03-20 | 1.1161元 | 1.2693元 |
| 2026-03-19 | 1.1305元 | 1.2837元 |
| 2026-03-18 | 1.1551元 | 1.3083元 |
| 2026-03-17 | 1.1336元 | 1.2868元 |
| 2026-03-16 | 1.1638元 | 1.3170元 |
| 2026-03-13 | 1.1561元 | 1.3093元 |
| 2026-03-12 | 1.1708元 | 1.3240元 |
| 2026-03-11 | 1.1804元 | 1.3336元 |
| 2026-03-10 | 1.1893元 | 1.3425元 |