华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A (024584.jj ) 科创价格 (定期) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2262元 (2026-01-12) 基金经理尚烁徽王恺钺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率39.62% (536 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.1353 元 | 1,181.27万 | 159.83万元 | 11.07% | 12.53% |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.0179 元 | 1,181.27万 | 21.14万元 | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |