上银慧景利60天滚动持有债券C (024551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0243元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5098 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券(024550) |
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-07 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |