上银慧景利60天滚动持有债券C (024551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0257元 (2026-07-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4619 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券(024550) |
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-08-05 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |