上银慧景利60天滚动持有债券C (024551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0193元 (2026-04-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5949 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券A |
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-31 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |