上银慧景利60天滚动持有债券C (024551.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模4,271.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5212 / 7387)
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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上银慧景利60天滚动持有债券C.(024551) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银慧景利60天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	4,271.37万	4,201.21万元	--
2025-12-31	1.01元	9,666.22万	9,562.94万元	--
2025-09-30	1.00元	7,473.92万	7,450.08万元	--