上银慧景利60天滚动持有债券C (024551.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模9,666.22万元 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-02-09) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6409 / 7207)
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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上银慧景利60天滚动持有债券C.(024551) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银慧景利60天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	9,666.22万	9,562.94万元	--
2025-09-30	1.00元	7,473.92万	7,450.08万元	--