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公告
上银慧景利60天滚动持有债券C
(024551.jj )
申
基金经理
蔡唯峰
周岳洋
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-01
总资产规模
5,573.27万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0300
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.51%
(4700 / 7514)
相关基金:
主从基金:
上银慧景利60天滚动持有债券A
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
5,573.27万
5,444.24万
元
--
2026-03-31
1.02
元
4,271.37万
4,201.21万
元
--
2025-12-31
1.01
元
9,666.22万
9,562.94万
元
--
2025-09-30
1.00
元
7,473.92万
7,450.08万
元
--