估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
上银慧景利60天滚动持有债券C
(024551.jj )
申
基金经理
蔡唯峰
周岳洋
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-01
总资产规模
5,573.27万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0300
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.51%
(4700 / 7514)
相关基金:
主从基金:
上银慧景利60天滚动持有债券A
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 基金投资策略和运作
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