上银慧景利60天滚动持有债券C (024551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5558 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券(024550) |
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 上银慧景利60天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 024550 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-29 | |
| 总份额 | 1.33亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信用债投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 上银慧景利60天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024550 | 024551 |
| 子基金份额 | 9,137.22万 份 (2026-03-31) | 4,201.21万 份 (2026-03-31) |