上银慧景利60天滚动持有债券C (024551.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理蔡唯峰王辉基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模5,573.27万元 (2026-06-30) 基金净值1.0265元 (2026-07-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4405 / 7431)
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 历史资产组合