估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
上银慧景利60天滚动持有债券C
(024551.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
蔡唯峰
王辉
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-01
总资产规模
4,271.37万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0227
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-08-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(5558 / 7313)
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主从基金:
上银慧景利60天滚动持有债券(024550)
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 历史资产组合