上银慧景利60天滚动持有债券C (024551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-02-11) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6422 / 7215) |
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |