上银慧景利60天滚动持有债券C (024551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-02-10) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6407 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧景利60天滚动持有债券A |
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |