鑫元华证沪深港红利50指数I (024497.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-10基金净值1.2167元 (2026-01-12) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% (5183 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数C |
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鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-08 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-07 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-31 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-24 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-22 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-19 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-16 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-05 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-04 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-02 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-01 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-11-28 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-11-27 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-26 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-11-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-21 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-20 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-11-19 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-11-18 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-11-17 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-11-14 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-11-13 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-12 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-11-11 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-11-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |