鑫元华证沪深港红利50指数I (024497.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2854元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (4505 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数C |
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鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-20 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-17 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-16 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-15 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-14 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-13 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-10 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-08 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-07 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-02 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-01 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-30 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-26 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-25 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-24 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-23 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-20 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-19 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-18 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-17 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-16 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-13 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-12 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-09 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-06 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-05 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-04 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-03 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-02 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-02-27 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-26 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-24 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-02-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-12 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-11 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-02-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-02-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-02-06 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-05 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-04 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-02 | 1.2157元 | 1.2157元 |