鑫元华证沪深港红利50指数I (024497.jj ) 申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (5005 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数C |
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鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-10-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-10-14 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-10-13 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-10-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-10-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-10-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-09-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-28 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-23 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-09-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-09-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-15 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-09-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-09-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-09-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-09-07 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-04 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-03 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-02 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-01 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-31 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-27 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-26 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-25 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-13 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-07 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-05 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-31 | 1.2040元 | 1.2040元 |