鑫元华证沪深港红利50指数I (024497.jj ) 申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (5005 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数C |
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鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 4.00 | 2.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4.00 | 1.29万元 | -- |