鑫元华证沪深港红利50指数I (024497.jj ) 申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (5005 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数C |
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鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.93亿 | 88.70% |
| (其中) 股票 | 6.93亿 | 88.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,920.17万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 3,920.17万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,864.06万 | 3.66% |
| 4 | 其他资产 | 2,047.75万 | 2.62% |
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