鑫元华证沪深港红利50指数I (024497.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-10基金净值1.2147元 (2026-01-13) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (5196 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数C |
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鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 88.41% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 88.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,489.60万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1,489.60万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,337.51万 | 4.51% |
| 4 | 其他资产 | 610.83万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,284.62万 | 21.18% |
| 采矿业 | 3,765.65万 | 12.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,175.72万 | 3.96% |
| 金融业 | 795.04万 | 2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558.16万 | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 425.32万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 424.54万 | 1.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.14%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,174.47万 | 14.07% |
| 能源 | 3,563.95万 | 12.01% |
| 金融 | 1,443.32万 | 4.87% |
| 周期性消费品 | 891.15万 | 3.00% |
| 公用事业 | 810.18万 | 2.73% |
| 原材料 | 608.79万 | 2.05% |
| 信息科技 | 477.95万 | 1.61% |
| 电信服务 | 416.61万 | 1.40% |
| 非周期性消费品 | 412.26万 | 1.39% |
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