鑫元华证沪深港红利50指数I (024497.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2476元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (4998 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数(021881) 、鑫元华证沪深港红利50指数C |
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鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-21 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-20 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-18 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-15 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-14 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-13 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-12 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-08 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-07 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-06 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-30 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-29 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-28 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-24 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-22 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-20 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-17 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-16 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-15 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-14 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-13 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-10 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-08 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-07 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-02 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-01 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-30 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-26 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-25 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-24 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-23 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-20 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-19 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-18 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-17 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-16 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-13 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-12 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |