鑫元华证沪深港红利50指数I (024497.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1338元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% (5644 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数(021881) 、鑫元华证沪深港红利50指数C |
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鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-01 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-22 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-15 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-12 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-10 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-09 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-08 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-05 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-04 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-03 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-01 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-29 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-28 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-26 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-25 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-21 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-20 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-18 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-15 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-14 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-13 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-12 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-08 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-07 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-06 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-30 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-29 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-28 | 1.2942元 | 1.2942元 |